小金庫自查報告范本

　　我們眼下的社會，報告使用的頻率越來越高，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧，下面是小編收集整理的小金庫自查報告范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

小金庫自查報告范本1

　　一、前言

　　作為社會單位和個人，我們絕不能忽視對小金庫的管理和清理，保證其安全、合規(guī)、透明，避免不必要的損失和風險。本報告旨在對本單位小金庫進行自查，發(fā)現問題并及時整改，確保小金庫的管理規(guī)范化和清理徹底化。

　　二、清理范圍

　　本次清理自查范圍主要包括以下幾個方面：

　　1.資金來源和去向是否合法、規(guī)范，是否存在資金抽逃、挪用等問題。

　　2.小金庫的賬務是否規(guī)范、真實且詳細，是否存在虛列支出、虛列收入等問題。

　　3.小金庫的使用是否符合相關規(guī)定和程序，是否存在超支等問題。

　　4.小金庫的備用金和備用印章是否安全、可控，是否存在外借等問題。

　　三、自查情況

　　1.資金來源和去向

　　通過查閱資金流水賬和記賬憑證，發(fā)現資金來源和去向的記錄基本真實、詳細，不存在抽逃、挪用等問題。但是在資金的具體使用過程中，存在部分的`支出超出了規(guī)定的范圍和金額，需要加強對資金使用的監(jiān)督和管理。

　　2.賬務管理

　　通過查看小金庫的賬務記錄，發(fā)現賬務記錄基本規(guī)范、真實且詳細，不存在虛列支出、虛列收入等問題。但是對于小額支出的記錄和審核流程需要進一步加強和規(guī)范。

　　3.資金使用合規(guī)

　　在資金使用方面，本單位基本符合相關規(guī)定和程序。但是在具體的使用過程中存在小額資金超支以及資金的索要和受理流程不夠規(guī)范的問題，需要進一步強化日常的資金使用監(jiān)管。

　　4.備用金和備用印章安全可控

　　通過查看備用金的存放，備用印章的保管，發(fā)現均安全、可控，不存在外借等問題。但是需要加強備用金、備用印章的日常監(jiān)管和管理。

　　四、整改措施

　　1.加強小金庫資金的使用監(jiān)督和管理。

　　2.對于小金額的支出，應建立相應的審核程序和檔案，并按照規(guī)定的程序進行審核和備案。

　　3.加強資金使用的合規(guī)性，遵守相關規(guī)定和程序，防止超支和濫用。

　　4.加強備用金和備用印章的日常監(jiān)管和管理，避免外借和濫用。

　　五、結語

　　在小金庫的管理和清理方面，本單位已經取得了一定的成效。但是在日常管理中仍需進一步加強監(jiān)管和管理，落實相關規(guī)定和程序，確保小金庫的安全、合規(guī)、透明。同時，通過本次自查，我們也發(fā)現了一些問題，在下一步的管理中將繼續(xù)進行改進和完善。

小金庫自查報告范本2

　　為認真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神，根據《xx開發(fā)區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求，國土資源管理局認真對照治理范圍和內容，進行了深刻自查，現將自查情況報告如下：

　　一、認真把握總體要求和基本原則

　　這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是，深入開展“小金庫”治理工作，堅決查處和糾正各種形式的`“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長效機制。堅持分級負責、分口把關，統(tǒng)籌兼顧、整體推進，依紀依法、寬嚴相濟，標本兼治、糾建并舉的基本原則，建立了以局長為第一責任人、紀檢組長具體負責，財務人員全力配合的工作機制，深挖細查，開展了詳細認真的摸排。

　　二、嚴格界定治理的范圍和內容

　　此項治理的重點包括行政機關，主要從以下幾方面進行自查自糾：

　　1、違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;

　　2、用資產收費、出租收入設立“小金庫”;

　　3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

　　4、經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;

　　5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

　　6、以假的發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;

　　7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

小金庫自查報告范本3

　　按照《中共xxx紀委印發(fā)的通知》(棗紀發(fā)[20xx]21號)的通知要求，我局重點圍繞“專項治理”中的八項內容開展清查活動，對各類帳戶、票據，賬簿進行了認真細致的'清查，現將自查自糾情況匯報如下：

　　1、嚴格按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，沒有侵占、截留國家和財政及單位收入的行為，財政非稅收入均嚴格按照財政相關規(guī)定納入非稅收入管理，不存在私存私放、坐收坐支、體外循環(huán)的各項資金未設任何形式的“小金庫”。

　　2、不存在違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”的行為;沒有以資產處置、出租收入設立“小金庫”;不存在以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等形式套取資金設立“小金庫” 違反財經紀律的行為。

　　3、各類票據均按照財政票據要求使用、管理規(guī)范。

　　雖然我單位目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象，但通過開展自查自糾“小金庫”活動，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金合理使用。

小金庫自查報告范本4

　　按照中共龍陵縣委辦公室、龍陵縣人民政府辦公室《關于深入開展“小金庫”專項治理的緊急通知》(龍辦電〔20xx〕27號)要求，我局認真開展了治理“小金庫”自查自糾工作，現將相關情況作如下報告：

　　一、健全組織、強化領導

　　根據龍財監(jiān)〔20xx〕2號《龍陵縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》要求，我局成立了以局長為組長、分管財務的副局長為副組長、其他班子成員和股室負責人為成員的“小金庫”治理工作領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在局辦公室，具體業(yè)務由財務人員負責辦理。

　　二、積極做出承諾，構建防治“小金庫”長效機制

　　為堅決防范和杜絕“小金庫”，我局主要領導及財務人員公開做出《防范和杜絕“小金庫”承諾書》，承諾書明確了我局嚴格遵守銀行賬戶管理規(guī)定，所有資金納入法定賬目核算，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”制度，嚴格執(zhí)行統(tǒng)一的津補貼政策，積極構建防治“小金庫”的長效機制，并主動邀請廣大干部群眾、社會各界和新聞媒體予以監(jiān)督。若不兌現，愿意承擔一切責任，并接受組織的問責處理。

　　承諾書的做出，更進一步明確了相關人員的工作職責和應遵守的法律法規(guī)、職業(yè)道德，表明了我局注重源頭治理，構建防治“小金庫”長效機制的信心和決心。

　　三、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

　　按照通知要求，我局重點圍繞“專項治理”中的七項內容開展了自查，對單位賬戶、賬簿進行了認真細致清查。其結果是：

　　(一)均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行財務收支，收入、支出全部納入本單位法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的`“小金庫”。

　　(二)財務人員嚴格遵守財經法規(guī)，從未發(fā)生設置賬外賬和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

　　(三)各類票據均嚴格按照票據管理的規(guī)定執(zhí)行。

　　(四)按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規(guī)定，嚴禁設“小金庫”。賬務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　總之，通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關財務制度，加大從源頭上防治腐敗的力度，建立長效機制，提高財務透明度，做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，堅決杜絕“小金庫”的出現。

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